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增持评级]机械设备行业周报:稳内需 持续力推工程机械龙头!战略

文章来源:未知 2018-07-30 10:54

  [增持评级]机械设备行业周报:稳内需 持续力推工程机械龙头!战略推荐油服、半导体设备、机器人龙头!

  核心组合:杰瑞股份(3、6 月金股)、机器人(4、5、7 月金股)、海特高新(高端芯片、军民融合);三一重工(1 月金股)、徐工机械(2 月金股)

  重点股池:北方华创、晶盛机电、长川科技、郑煤机、华测检测、埃斯顿、先导智能、上海机电、艾迪精密、恒立液压、柳工、海油工程、天奇股份、金卡智能、天地科技、中集集团、中国中车、中铁工业、安徽合力、中海油服、杰克股份、中鼎股份、威海广泰、通源石油、杭氧股份、美亚光电

  政策偏向稳定内需,持续推荐工程机械龙头!重点看好中报业绩超预期标的:油服(杰瑞股份中报上修至增长500-550%)、智能装备(机器人中报业绩增长18-38%,扣非增长51-76%)、工程机械龙头(三一重工、徐工机械、柳工等大幅增长,其中徐工机械预增82-109%)、半导体设备等龙头。

  (1)近期国内有扩内需、适度宽松迹象,6 月挖掘机销量增速保持高位,继续看好工程机械龙头。1-6 月挖掘机销量120123 台,同比增长60%。工程机械龙头向卡特彼勒靠拢!业绩持续超预期!持续力推龙头—三一重工(中泰1 月金股)、徐工机械(中泰2 月金股)、柳工、恒立液压、艾迪精密等。

  (2)持续战略看好油服,力推杰瑞股份等!如油价保持相对稳定,油服行业犹如2016 年的工程机械,2018-2020 年弹性大。力推杰瑞股份(中泰3月、6 月金股)、安东油田服务、通源石油、海油工程。

  (3)看好优质成长——半导体设备、智能设备、军民融合。看好机器人(中泰4、5 月、7 月金股)、海特高新(第二代、三代化合物芯片,军民融合)、北方华创、晶盛机电、长川科技、先导智能、金卡智能、天奇股份。

  上周报告/交流:机器人、三一重工、海特高新、拓斯达、伯朗特等【机器人】机器人行业龙头加码半导体设备,受益工业互联网、半导体行业发展。【三一重工】上半年挖掘机销量稳居国内第一;政策节奏调整有助于工程机械板块。【海特高新】海特集团亮相全球第二大航展;签约瑞士宜捷航空。【拓斯达】定位智能制造综合服务商,竞争优势逐步凸显。【伯朗特】

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